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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 475.00 | 9 586.00 | 492 889.00 | 502 475.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 855.00 | 9 586.00 | 509 269.00 | 518 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 355.00 | 9 586.00 | 518 769.00 | 528 355.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 433 940.00 | 433 940.00 | | 433 940.00 |
DH Report à nouveau | -18 417.00 | -15 154.00 | | -18 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 021.00 | -3 263.00 | | -12 021.00 |
DL TOTAL (I) | 431 002.00 | 443 022.00 | | 431 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 5 730.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 72 433.00 | 69 433.00 | | 72 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 767.00 | 85 587.00 | | 87 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 769.00 | 528 609.00 | | 518 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 767.00 | 85 587.00 | | 87 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 229.00 | 3 263.00 | | 13 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 021.00 | -3 263.00 | | -12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |