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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 079.00 | 124 707.00 | 34 371.00 | 159 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 079.00 | 124 707.00 | 44 371.00 | 169 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | 3 599.00 | 45 064.00 | 48 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 838.00 | 3 599.00 | 127 238.00 | 130 838.00 |
110 Total général Actif | 299 917.00 | 128 307.00 | 171 610.00 | 299 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 268.00 | | | 380 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
242 Autres charges externes. | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
252 Charges sociales | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 978.00 | | | 375 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |