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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 017.00 | 122 054.00 | 28 963.00 | 151 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 017.00 | 122 054.00 | 38 963.00 | 161 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 438.00 | 7 200.00 | 79 238.00 | 86 438.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 163.00 | 7 200.00 | 170 963.00 | 178 163.00 |
110 Total général Actif | 339 180.00 | 129 254.00 | 209 926.00 | 339 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 135.00 | | | 329 135.00 |
222 Production stockée | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 551.00 | | | 342 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
252 Charges sociales | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 115.00 | | | 36 115.00 |