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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 1 234 320.00 | 690 031.00 | 544 288.00 | 1 234 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 405.00 | 264 137.00 | 22 267.00 | 286 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 419.00 | 97 094.00 | 51 325.00 | 148 419.00 |
AX Avances et acomptes | 637 749.00 | | 637 749.00 | 637 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 035.00 | 1 051 263.00 | 1 344 771.00 | 2 396 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BZ Autres créances | 500 617.00 | | 500 617.00 | 500 617.00 |
CF Disponibilités | 334 674.00 | | 334 674.00 | 334 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 950.00 | | 891 950.00 | 891 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 985.00 | 1 051 263.00 | 2 236 721.00 | 3 287 985.00 |
CU Autres participations | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 953 325.00 | | | 953 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 160.00 | | | 2 192 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 721.00 | | | 2 236 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 067.00 | | 422 067.00 | 422 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 067.00 | | 422 067.00 | 422 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 234.00 | | | -11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 007.00 | | | 681 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 472.00 | | | 454 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 403.00 | | 167 752.00 | 2 318 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 120.00 | 2 396 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 120.00 | 2 360 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 513.00 | | 167 752.00 | 2 282 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 316.00 | 137 062.00 | 82 115.00 | 996 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 316.00 | 137 062.00 | 82 115.00 | 996 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 489 300.00 | | | 489 300.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 275.00 | 555 275.00 | | 555 275.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |