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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 609.00 | 2 686.00 | 80 922.00 | 83 609.00 |
AP Constructions | 1 957 750.00 | 876 811.00 | 1 080 938.00 | 1 957 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 441.00 | 301 174.00 | 169 267.00 | 470 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 696.00 | 98 702.00 | 57 994.00 | 156 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 516.00 | 1 279 374.00 | 1 417 141.00 | 2 696 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
BZ Autres créances | 644 425.00 | | 644 425.00 | 644 425.00 |
CF Disponibilités | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 084.00 | | 951 084.00 | 951 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 601.00 | 1 279 374.00 | 2 368 226.00 | 3 647 601.00 |
CU Autres participations | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 741.00 | | | 1 117 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 396.00 | | | 2 334 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 226.00 | | | 2 368 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 200.00 | | 481 200.00 | 481 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 200.00 | | 481 200.00 | 481 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 998.00 | | | 675 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 643.00 | | | 495 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 975.00 | | 186 877.00 | 2 522 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 28 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 336.00 | 2 696 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 2 668 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 085.00 | | 186 828.00 | 2 487 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 890.00 | | 49.00 | 35 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 379.00 | 139 202.00 | 3 207.00 | 1 143 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 379.00 | 139 202.00 | 3 207.00 | 1 143 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 552 637.00 | 552 637.00 | | 552 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 821.00 | 825 772.00 | 49.00 | 825 821.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 764.00 | | | 126 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |