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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 700.00 | 5 732.00 | 78 968.00 | 84 700.00 |
AP Constructions | 1 966 308.00 | 967 768.00 | 998 540.00 | 1 966 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 171.00 | 320 194.00 | 199 977.00 | 520 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 226.00 | 120 243.00 | 54 983.00 | 175 226.00 |
AX Avances et acomptes | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 929.00 | | 680 929.00 | 680 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 639.00 | 1 413 938.00 | 2 070 701.00 | 3 484 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
BZ Autres créances | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CF Disponibilités | 263 943.00 | | 263 943.00 | 263 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 002.00 | | 372 002.00 | 372 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 642.00 | 1 413 938.00 | 2 442 704.00 | 3 856 642.00 |
CU Autres participations | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 36 300.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 596.00 | 1 117 741.00 | | 1 185 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 223.00 | 180 355.00 | | 120 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 619.00 | 2 334 396.00 | | 2 354 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 1 969.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 8 823.00 | | 58 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | 23 039.00 | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 085.00 | 33 831.00 | | 88 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 704.00 | 2 368 227.00 | | 2 442 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 085.00 | 33 831.00 | | 88 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 223.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 320.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 11 614.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -2 294.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 410.00 | 675 999.00 | | 601 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 187.00 | 495 643.00 | | 481 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 223.00 | 180 355.00 | | 120 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 517.00 | | 808 123.00 | 2 696 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 484 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 775 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 498.00 | | 127 194.00 | 2 668 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 019.00 | | 680 929.00 | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 375.00 | 135 223.00 | 660.00 | 1 279 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 375.00 | 135 223.00 | 660.00 | 1 279 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 929.00 | | 680 929.00 | 680 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 037.00 | 108 059.00 | 680 978.00 | 789 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |