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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
072 Créances – Autres | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
084 Disponibilités | 205 733.00 | | 205 733.00 | 205 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 958.00 | | 290 958.00 | 290 958.00 |
110 Total général Actif | 850 619.00 | | 850 619.00 | 850 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 531 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 822 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 619.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
242 Autres charges externes. | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 928.00 | | | -16 928.00 |
280 Produits financiers | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 559 661.00 | | | 559 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 661.00 | | | 559 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 559 661.00 | | | 559 661.00 |