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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
072 Créances – Autres | 191 980.00 | | 191 980.00 | 191 980.00 |
084 Disponibilités | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 008.00 | | 284 008.00 | 284 008.00 |
110 Total général Actif | 843 669.00 | | 843 669.00 | 843 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 531 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 669.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 186 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 614.00 | 23 560.00 | | 23 614.00 |
242 Autres charges externes. | 4 679.00 | 6 860.00 | | 4 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 918.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 10 898.00 | 10 746.00 | | 10 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 818.00 | 38 324.00 | | 35 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 204.00 | -14 764.00 | | -12 204.00 |
280 Produits financiers | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | 1 032.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 974.00 | 28 212.00 | | 30 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 661.00 | | | 559 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 927.00 | | | 927.00 |