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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
072 Créances – Autres | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
084 Disponibilités | 229 314.00 | | 229 314.00 | 229 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
110 Total général Actif | 874 193.00 | | 874 193.00 | 874 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 531 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 193.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
242 Autres charges externes. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 612.00 | | | -16 612.00 |
280 Produits financiers | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 661.00 | | | 559 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 421.00 | | | 7 421.00 |