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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 893.00 | -1 905 639.00 | | -1 854 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 528.00 | 50 746.00 | | 53 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 736 365.00 | -1 789 893.00 | | -1 736 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 155.00 | 1 647 913.00 | | 1 433 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 16 329.00 | | 29 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 545.00 | 10 000.00 | | 115 545.00 |
EA Autres dettes | 18 362.00 | 34 242.00 | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 901.00 | 1 708 484.00 | | 1 596 901.00 |
ED (V) | 368 903.00 | 154 144.00 | | 368 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 439.00 | 72 736.00 | | 229 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 901.00 | 1 708 484.00 | | 1 596 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 39 144.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 39 144.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -8 355.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 000.00 | 132 202.00 | | 585 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 472.00 | 81 455.00 | | 531 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 528.00 | 50 746.00 | | 53 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 155.00 | 1 433 155.00 | | 1 433 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VW T.V.A. | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 901.00 | 1 596 901.00 | | 1 596 901.00 |