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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
CF Disponibilités | 825 377.00 | | 825 377.00 | 825 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 700.00 | | 1 081 700.00 | 1 081 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 700.00 | | 1 081 700.00 | 1 081 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 399.00 | -1 801 365.00 | | -733 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 096.00 | 1 067 966.00 | | 40 096.00 |
DL TOTAL (I) | -628 303.00 | -668 399.00 | | -628 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 066.00 | 1 355 940.00 | | 1 248 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 8 158.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 382 411.00 | | |
EA Autres dettes | 694.00 | 5 130.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 157.00 | 1 751 639.00 | | 1 258 157.00 |
ED (V) | 451 846.00 | 430 577.00 | | 451 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 700.00 | 1 513 817.00 | | 1 081 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 157.00 | 1 751 639.00 | | 1 258 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 108.00 | 1 800 001.00 | | 559 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 012.00 | 732 035.00 | | 519 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 096.00 | 1 067 966.00 | | 40 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 066.00 | 1 248 066.00 | | 1 248 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 157.00 | 1 258 157.00 | | 1 258 157.00 |