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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 535.00 | | 279 535.00 | 279 535.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 868.00 | -693 303.00 | | -311 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | 381 434.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | -243 843.00 | -246 868.00 | | -243 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 062.00 | 319 490.00 | | 298 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 5 973.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 566.00 | 325 464.00 | | 305 566.00 |
ED (V) | 221 536.00 | 200 861.00 | | 221 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 259.00 | 279 456.00 | | 283 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 566.00 | 325 464.00 | | 305 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 823.00 | 713 882.00 | | 12 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797.00 | 332 447.00 | | 9 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | 381 434.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 298 062.00 | 298 062.00 | | 298 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 566.00 | 305 566.00 | | 305 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | 7 125.00 | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 866.00 | 944.00 | | 866.00 |
YT Sous‐traitance | | 322 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 511.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | 1 511.00 | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 110 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | 131 900.00 | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 937.00 | 330 069.00 | | 7 937.00 |