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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 201.00 | 104.00 | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011.00 | 6 907.00 | 4 104.00 | 11 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 352.00 | 4 218.00 | 32 134.00 | 36 352.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 337.00 | 4 218.00 | 163 120.00 | 167 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 349.00 | 11 125.00 | 167 224.00 | 178 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 37 557.00 | 39 095.00 | | 37 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | -1 538.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 84 120.00 | 78 037.00 | | 84 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | 62 647.00 | | 61 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 11 581.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 1 143.00 | | 6 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 103.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 105.00 | 75 974.00 | | 83 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 224.00 | 154 011.00 | | 167 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853.00 | 95.00 | 948.00 | 853.00 |
FD Production vendue biens | 76 624.00 | 2 131.00 | 78 754.00 | 76 624.00 |
FG Production vendue services | 28 283.00 | 57.00 | 28 340.00 | 28 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 759.00 | 2 282.00 | 108 042.00 | 105 759.00 |
FM Production stockée | | | -15 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 627.00 | -7 741.00 | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 289.00 | 80 247.00 | | 92 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 207.00 | 81 784.00 | | 86 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | -1 538.00 | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011.00 | | 4 000.00 | 7 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676.00 | 231.00 | | 6 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 231.00 | | 2 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | | 109.00 | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | | 109.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | | 109.00 | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |