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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011.00 | 7 011.00 | 4 000.00 | 11 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | 268.00 | 24 375.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 261.00 | 268.00 | 143 993.00 | 144 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 272.00 | 7 279.00 | 147 993.00 | 155 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 40 081.00 | 43 640.00 | | 40 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 745.00 | -3 559.00 | | -15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 64 816.00 | 80 561.00 | | 64 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 728.00 | 63 877.00 | | 64 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 4 418.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 7 237.00 | | 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 5 736.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 177.00 | 84 268.00 | | 83 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 993.00 | 164 829.00 | | 147 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 127.00 | 84 268.00 | | 83 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 45 064.00 | 1 775.00 | 46 839.00 | 45 064.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | 28.00 | 1 728.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 764.00 | 1 803.00 | 48 567.00 | 46 764.00 |
FM Production stockée | | | 8 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 710.00 | 82 299.00 | | 61 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 455.00 | 85 858.00 | | 77 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 745.00 | -3 559.00 | | -15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | | 3 348.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | | 3 348.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | | 3 348.00 | 3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |