| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011.00 | 7 011.00 | 4 000.00 | 11 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 108.00 | 3 616.00 | 34 493.00 | 38 108.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 444.00 | 3 616.00 | 160 829.00 | 164 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 456.00 | 10 627.00 | 164 829.00 | 175 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 43 640.00 | 37 557.00 | | 43 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559.00 | 6 082.00 | | -3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 80 561.00 | 84 120.00 | | 80 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 877.00 | 61 887.00 | | 63 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 6 039.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237.00 | 6 727.00 | | 7 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 5 351.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 268.00 | 83 105.00 | | 84 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 829.00 | 167 224.00 | | 164 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 268.00 | 83 105.00 | | 84 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FD Production vendue biens | 75 425.00 | 2 025.00 | 77 450.00 | 75 425.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 176.00 | 2 025.00 | 78 201.00 | 76 176.00 |
FM Production stockée | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 299.00 | 92 289.00 | | 82 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 858.00 | 86 207.00 | | 85 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559.00 | 6 082.00 | | -3 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907.00 | 104.00 | | 6 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 104.00 | | 2 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 218.00 | 268.00 | 870.00 | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 218.00 | 268.00 | 870.00 | 4 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218.00 | 268.00 | 870.00 | 4 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |