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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 886.00 | 28 741.00 | 4 145.00 | 32 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 946.00 | 28 741.00 | 18 205.00 | 46 946.00 |
060 Stock marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
072 Créances – Autres | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
110 Total général Actif | 225 327.00 | 28 741.00 | 196 586.00 | 225 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 502.00 | 4 265.00 | | 3 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 695.00 | 291 461.00 | | 235 695.00 |
222 Production stockée | 3 148.00 | 3 556.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 345.00 | 299 282.00 | | 242 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 520.00 | 1 852.00 | | 1 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -33.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 84 257.00 | 118 452.00 | | 84 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 3 726.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 163.00 | 127 173.00 | | 136 163.00 |
252 Charges sociales | 31 857.00 | 30 560.00 | | 31 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | 3 652.00 | | 3 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 380.00 | 285 382.00 | | 261 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 035.00 | 13 900.00 | | -19 035.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 288.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 164.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 904.00 | 11 920.00 | | -18 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |