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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 689.00 | 22 854.00 | 22 835.00 | 45 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 949.00 | 22 854.00 | 37 095.00 | 59 949.00 |
060 Stock marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
110 Total général Actif | 214 577.00 | 22 854.00 | 191 723.00 | 214 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 736.00 | 3 502.00 | | 1 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 215.00 | 235 695.00 | | 219 215.00 |
222 Production stockée | 11 927.00 | 3 148.00 | | 11 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 878.00 | 242 345.00 | | 232 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 663.00 | 1 520.00 | | 1 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | -62.00 | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 75 243.00 | 84 257.00 | | 75 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 3 983.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 360.00 | 136 163.00 | | 124 360.00 |
252 Charges sociales | 24 618.00 | 31 857.00 | | 24 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 3 662.00 | | 5 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 697.00 | 261 380.00 | | 234 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | -19 035.00 | | -1 819.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 252.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 86.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | -18 904.00 | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 879.00 | | | 13 879.00 |