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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 850.00 | 29 226.00 | 18 624.00 | 47 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 110.00 | 29 226.00 | 32 884.00 | 62 110.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
110 Total général Actif | 198 399.00 | 29 226.00 | 169 173.00 | 198 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 679.00 | 2 405.00 | | 2 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 272.00 | 219 481.00 | | 162 272.00 |
222 Production stockée | -10 450.00 | -14 191.00 | | -10 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 681.00 | 207 695.00 | | 179 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | 656.00 | | 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 457.00 | 839.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 65 550.00 | 75 123.00 | | 65 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 4 756.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 496.00 | 89 730.00 | | 69 496.00 |
252 Charges sociales | 30 179.00 | 27 452.00 | | 30 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 747.00 | 5 770.00 | | 6 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 237.00 | 204 326.00 | | 177 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 444.00 | 3 369.00 | | 2 444.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 906.00 | 388.00 | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | 7 982.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |