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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 9 477.00 | 3 360.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387.00 | 11 027.00 | 3 360.00 | 14 387.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 665.00 | 20 787.00 | 79 878.00 | 100 665.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 776.00 | 20 787.00 | 199 989.00 | 220 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 163.00 | 31 814.00 | 203 349.00 | 235 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 843.00 | 146 371.00 | | 123 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 590.00 | -22 528.00 | | -24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 110 252.00 | 134 843.00 | | 110 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 6 193.00 | | 3 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 745.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 395.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 23 634.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 739.00 | 42 296.00 | | 35 739.00 |
EA Autres dettes | 33 025.00 | 29 160.00 | | 33 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 097.00 | 102 423.00 | | 93 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 349.00 | 237 266.00 | | 203 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 193.00 | 98 848.00 | | 92 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 206.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 206.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 1 206.00 | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 682.00 | 187 749.00 | | 203 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 273.00 | 210 277.00 | | 228 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 590.00 | -22 528.00 | | -24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | 80.00 | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 2 568.00 | | 8 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 2 568.00 | | 7 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 047.00 | 4 868.00 | 129.00 | 16 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | 4 868.00 | 129.00 | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047.00 | 4 868.00 | 129.00 | 16 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UX Autres créances clients | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 2 672.00 | 904.00 | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 182.00 | 86 703.00 | 24 479.00 | 111 182.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 881.00 | 91 977.00 | 904.00 | 92 881.00 |