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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 015.00 | 196.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899.00 | 14 702.00 | 196.00 | 14 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 438.00 | 4 466.00 | 94 972.00 | 99 438.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 650.00 | 4 466.00 | 176 184.00 | 180 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 549.00 | 19 168.00 | 176 381.00 | 195 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 994.00 | 99 253.00 | | 98 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | -258.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 132 163.00 | 109 994.00 | | 132 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 886.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 22 660.00 | | 13 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 34 851.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 17 700.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 218.00 | 77 752.00 | | 44 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 381.00 | 187 746.00 | | 176 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 218.00 | 77 752.00 | | 44 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 2 396.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 2 396.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 650.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 650.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -254.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 618.00 | 242 920.00 | | 249 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 449.00 | 243 178.00 | | 227 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | -258.00 | | 22 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 739.00 | 963.00 | | 13 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 171.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 792.00 | | 12 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 1 828.00 | 1 062.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 1 828.00 | 1 062.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 1 828.00 | 1 062.00 | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 641.00 | 98 472.00 | 5 169.00 | 103 641.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |