| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 186.00 | 25.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899.00 | 14 873.00 | 25.00 | 14 899.00 |
BN En cours de production de biens | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 746.00 | 4 525.00 | 102 221.00 | 106 746.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 480.00 | 4 525.00 | 238 954.00 | 243 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 378.00 | 19 399.00 | 238 980.00 | 258 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 163.00 | 98 994.00 | | 121 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 416.00 | 22 169.00 | | 40 416.00 |
DL TOTAL (I) | 172 578.00 | 132 163.00 | | 172 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 752.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 13 454.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 29 322.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 416.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 401.00 | 44 218.00 | | 66 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 980.00 | 176 381.00 | | 238 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 401.00 | 44 218.00 | | 66 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 2 544.00 | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 753.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 753.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 738.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 458.00 | 249 618.00 | | 270 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 042.00 | 227 449.00 | | 230 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 416.00 | 22 169.00 | | 40 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | 1 419.00 | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 702.00 | 171.00 | | 14 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 171.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | 279.00 | 219.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | 279.00 | 219.00 | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 279.00 | 219.00 | 4 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 431.00 | 104 179.00 | 5 252.00 | 109 431.00 |