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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 15 109.00 | 592.00 | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 29 715.00 | 407.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 002.00 | 64 487.00 | 20 516.00 | 85 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 801.00 | 109 311.00 | 244 491.00 | 353 801.00 |
BT Marchandises | 120 486.00 | 14 543.00 | 105 944.00 | 120 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 154.00 | 30 044.00 | 161 110.00 | 191 154.00 |
BZ Autres créances | 161 698.00 | | 161 698.00 | 161 698.00 |
CF Disponibilités | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 976.00 | 44 587.00 | 492 389.00 | 536 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 777.00 | 153 897.00 | 736 880.00 | 890 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
DH Report à nouveau | -20 316.00 | | | -20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | -20 316.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 222 753.00 | 194 899.00 | | 222 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699.00 | 12 395.00 | | 5 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 917.00 | 142 257.00 | | 82 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 512.00 | 297 138.00 | | 287 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 869.00 | 115 704.00 | | 108 869.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 26 842.00 | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 127.00 | 594 336.00 | | 514 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 880.00 | 789 235.00 | | 736 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 229.00 | | 2 632.00 | 351 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 353 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 682.00 | | 2 632.00 | 219 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 431.00 | 18 879.00 | | 90 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 2 929.00 | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 15 950.00 | | 78 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 999.00 | 14 543.00 | 6 999.00 | 6 999.00 |
6T Sur comptes clients | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 043.00 | 14 543.00 | 6 999.00 | 37 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 043.00 | 14 543.00 | 6 999.00 | 37 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 543.00 | 6 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VP Divers | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 043.00 | 373 043.00 | | 373 043.00 |
VW T.V.A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 127.00 | 514 127.00 | | 514 127.00 |