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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 192.00 | 17 822.00 | 2 370.00 | 20 192.00 |
AH Fonds commercial | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 26 422.00 | 78.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 882.00 | 42 449.00 | 5 434.00 | 47 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 549.00 | 86 692.00 | 230 857.00 | 317 549.00 |
BT Marchandises | 132 053.00 | 6 086.00 | 125 966.00 | 132 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 638.00 | 27 216.00 | 61 421.00 | 88 638.00 |
BZ Autres créances | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
CF Disponibilités | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 919.00 | 33 303.00 | 308 616.00 | 341 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 467.00 | 119 995.00 | 539 473.00 | 659 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
DH Report à nouveau | -79 268.00 | | | -79 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 890.00 | -79 268.00 | | -102 890.00 |
DL TOTAL (I) | 40 595.00 | 143 486.00 | | 40 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 26 927.00 | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 25 924.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 084.00 | 350 188.00 | | 393 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 893.00 | 117 172.00 | | 74 893.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 25 249.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 877.00 | 545 460.00 | | 498 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 473.00 | 688 945.00 | | 539 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 877.00 | 545 460.00 | | 498 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 702.00 | | 4 491.00 | 367 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 16 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 644.00 | 317 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 304.00 | 74 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 314.00 | | 4 491.00 | 222 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 186.00 | 16 811.00 | 32 305.00 | 102 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 2 121.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | 14 690.00 | 32 305.00 | 86 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 306.00 | | 4 220.00 | 10 306.00 |
6T Sur comptes clients | 28 613.00 | | 1 397.00 | 28 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 919.00 | | 5 616.00 | 38 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 919.00 | | 5 616.00 | 38 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 084.00 | 393 084.00 | | 393 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VP Divers | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 877.00 | 498 877.00 | | 498 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 412.00 | 16 269.00 | | 11 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 988.00 | 545 779.00 | | 529 988.00 |
ST Autres comptes | 730 113.00 | 1 023 638.00 | | 730 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 428.00 | 130 801.00 | | 130 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 326.00 | 4 832.00 | | 5 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 738.00 | 21 102.00 | | 16 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 071.00 | 509 703.00 | | 423 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 383.00 | 278 021.00 | | 217 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 529.00 | 1 700 218.00 | | 1 390 529.00 |