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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 29 910.00 | 213.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 563.00 | 56 575.00 | 41 989.00 | 98 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 702.00 | 102 186.00 | 265 516.00 | 367 702.00 |
BT Marchandises | 111 983.00 | 10 306.00 | 101 677.00 | 111 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 633.00 | 28 613.00 | 115 020.00 | 143 633.00 |
BZ Autres créances | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
CF Disponibilités | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 348.00 | 38 919.00 | 423 429.00 | 462 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 050.00 | 141 105.00 | 688 945.00 | 830 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 503.00 | 206 965.00 | | 214 503.00 |
DH Report à nouveau | | -20 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 268.00 | 27 854.00 | | -79 268.00 |
DL TOTAL (I) | 143 486.00 | 222 753.00 | | 143 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927.00 | 5 699.00 | | 26 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 924.00 | 82 917.00 | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 188.00 | 287 512.00 | | 350 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 172.00 | 108 869.00 | | 117 172.00 |
EA Autres dettes | 25 249.00 | 29 129.00 | | 25 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 460.00 | 514 127.00 | | 545 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 945.00 | 736 880.00 | | 688 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 460.00 | 514 127.00 | | 545 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 801.00 | | 54 444.00 | 353 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 543.00 | 367 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 543.00 | 128 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 125.00 | | 54 104.00 | 115 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 362.00 | | 340.00 | 16 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 311.00 | 15 427.00 | 22 552.00 | 109 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | 592.00 | | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 202.00 | 14 835.00 | 22 552.00 | 94 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 543.00 | | 4 236.00 | 14 543.00 |
6T Sur comptes clients | 30 044.00 | | 1 431.00 | 30 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 587.00 | | 5 667.00 | 44 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 587.00 | | 5 667.00 | 44 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 188.00 | 350 188.00 | | 350 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VP Divers | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
VW T.V.A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 460.00 | 545 460.00 | | 545 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 269.00 | 18 544.00 | | 16 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 779.00 | 622 121.00 | | 545 779.00 |
ST Autres comptes | 1 023 638.00 | 1 118 618.00 | | 1 023 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 801.00 | 125 630.00 | | 130 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 832.00 | 7 275.00 | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 102.00 | 25 819.00 | | 21 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 703.00 | 623 243.00 | | 509 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 021.00 | 333 483.00 | | 278 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 218.00 | 1 866 369.00 | | 1 700 218.00 |