| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 5 159.00 | 51.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010.00 | 5 159.00 | 851.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 720.00 | 14 915.00 | 145 805.00 | 160 720.00 |
BZ Autres créances | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CF Disponibilités | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 885.00 | 14 915.00 | 378 971.00 | 393 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 895.00 | 20 074.00 | 379 821.00 | 399 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
DH Report à nouveau | 18 740.00 | 9 712.00 | | 18 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 666.00 | 84 028.00 | | 60 666.00 |
DL TOTAL (I) | 120 719.00 | 135 053.00 | | 120 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | 7 104.00 | | 7 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 17 403.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 635.00 | 175 771.00 | | 229 635.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 2 901.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 102.00 | 204 198.00 | | 259 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 821.00 | 339 251.00 | | 379 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 102.00 | 69.00 | | 259 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 677.00 | | 1 194 677.00 | 1 194 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 677.00 | | 1 194 677.00 | 1 194 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 1 866.00 | | 1 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 835.00 | 60 976.00 | | 65 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 20 281.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 594.00 | 1 145 336.00 | | 1 201 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 928.00 | 1 061 308.00 | | 1 140 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 666.00 | 84 028.00 | | 60 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 723.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 723.00 | | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 571.00 | 220 571.00 | 6.00 | 220 571.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 102.00 | 259 102.00 | | 259 102.00 |