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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010.00 | 5 210.00 | 800.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
BZ Autres créances | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CF Disponibilités | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 610.00 | | 384 610.00 | 384 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 620.00 | 5 210.00 | 385 410.00 | 390 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
DH Report à nouveau | 19 406.00 | 18 740.00 | | 19 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 073.00 | 60 666.00 | | 70 073.00 |
DL TOTAL (I) | 130 792.00 | 120 719.00 | | 130 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 665.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 7 754.00 | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 14 228.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 219.00 | 229 635.00 | | 217 219.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 6 820.00 | | 5 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 618.00 | 259 102.00 | | 254 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 410.00 | 379 821.00 | | 385 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 618.00 | 259 102.00 | | 254 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 022.00 | | 1 313 022.00 | 1 313 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 022.00 | | 1 313 022.00 | 1 313 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 95 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 1 159.00 | | 4 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 838.00 | 65 835.00 | | 73 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 7 274.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 925.00 | 1 201 594.00 | | 1 354 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 853.00 | 1 140 928.00 | | 1 284 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 073.00 | 60 666.00 | | 70 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 1 254.00 | 1 203.00 | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 1 254.00 | 1 203.00 | 5 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 915.00 | 6 373.00 | 21 288.00 | 14 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 915.00 | 6 373.00 | 21 288.00 | 14 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 915.00 | 6 373.00 | 21 288.00 | 14 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 373.00 | 21 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 105.00 | 239 105.00 | | 239 105.00 |
VW T.V.A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |