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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542.00 | 7 458.00 | 1 085.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 342.00 | 7 458.00 | 1 885.00 | 9 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 445.00 | | 219 445.00 | 219 445.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 336 125.00 | | 336 125.00 | 336 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 391.00 | | 591 391.00 | 591 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 733.00 | 7 458.00 | 593 276.00 | 600 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 58 437.00 | | |
DH Report à nouveau | 123 224.00 | 45 431.00 | | 123 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 149.00 | 79 356.00 | | 120 149.00 |
DL TOTAL (I) | 245 572.00 | 185 424.00 | | 245 572.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 247.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 7 014.00 | | 9 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 11 129.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 010.00 | 296 207.00 | | 297 010.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | 5 649.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 703.00 | 320 246.00 | | 343 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 276.00 | 505 670.00 | | 593 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 567.00 | 320 246.00 | | 342 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 247.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 305.00 | | 1 528 305.00 | 1 528 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 305.00 | | 1 528 305.00 | 1 528 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 410.00 | 2 181.00 | | 2 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 362.00 | 69 687.00 | | 80 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 25.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 25.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 305.00 | -25.00 | | -5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 883.00 | 30 871.00 | | 38 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 656.00 | 1 340 090.00 | | 1 554 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 507.00 | 1 260 734.00 | | 1 434 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 149.00 | 79 356.00 | | 120 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 859.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 859.00 | | 6 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 445.00 | 219 445.00 | | 219 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
VW T.V.A. | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 567.00 | 342 567.00 | | 342 567.00 |