| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 959.00 | 8 146.00 | 28 813.00 | 36 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 27 079.00 | 11 652.00 | 38 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 620.00 | 35 225.00 | 42 395.00 | 77 620.00 |
BT Marchandises | 452 962.00 | | 452 962.00 | 452 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 745.00 | | 523 745.00 | 523 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 365.00 | 35 225.00 | 566 140.00 | 601 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 81 762.00 | 67 111.00 | | 81 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 34 151.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 114 973.00 | 101 812.00 | | 114 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 077.00 | 129 220.00 | | 186 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 693.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 233.00 | 176 935.00 | | 238 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 40 548.00 | | 26 280.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 167.00 | 352 495.00 | | 451 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 140.00 | 454 307.00 | | 566 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 167.00 | 352 495.00 | | 451 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 688.00 | 55 617.00 | | 105 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 069.00 | | 1 982 069.00 | 1 982 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 069.00 | | 1 982 069.00 | 1 982 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 1 419.00 | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 1 419.00 | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 3 299.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 3 299.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | -1 880.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 4 821.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 847.00 | 1 741 320.00 | | 1 988 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 686.00 | 1 707 169.00 | | 1 975 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | 34 151.00 | | 13 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 677.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 476.00 | | 23 144.00 | 54 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | 18 300.00 | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | | 4 244.00 | 34 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 600.00 | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 330.00 | 10 895.00 | | 24 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 6 604.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788.00 | 4 291.00 | | 22 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 233.00 | 238 233.00 | | 238 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 167.00 | 451 167.00 | | 451 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 2 379.00 | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 084.00 | 12 260.00 | | 27 084.00 |
ST Autres comptes | 397 691.00 | 349 668.00 | | 397 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 392.00 | 48 848.00 | | 58 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | 429.00 | | 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 811.00 | 15 926.00 | | 3 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 2 677.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 035.00 | 5 056.00 | | 8 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 844.00 | 478 353.00 | | 531 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 217.00 | 123 469.00 | | 173 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 703.00 | 427 130.00 | | 487 703.00 |