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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 15 666.00 | 30 143.00 | 45 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 29 915.00 | 8 816.00 | 38 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 470.00 | 45 581.00 | 40 889.00 | 86 470.00 |
BT Marchandises | 520 395.00 | | 520 395.00 | 520 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 768.00 | | 612 768.00 | 612 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 238.00 | 45 581.00 | 653 657.00 | 699 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 94 923.00 | 81 762.00 | | 94 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 384.00 | 13 161.00 | | 67 384.00 |
DL TOTAL (I) | 182 357.00 | 114 973.00 | | 182 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 153.00 | 186 077.00 | | 244 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 576.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 166.00 | 238 233.00 | | 155 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 506.00 | 26 280.00 | | 69 506.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 300.00 | 451 167.00 | | 471 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 657.00 | 566 140.00 | | 653 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 300.00 | 451 167.00 | | 471 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 355.00 | 105 688.00 | | 204 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 796.00 | | 2 364 796.00 | 2 364 796.00 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 046.00 | | 2 368 046.00 | 2 368 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 695.00 | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 961.00 | 121.00 | | 21 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 961.00 | 121.00 | | 21 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 961.00 | 3 378.00 | | -21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 130.00 | 2 919.00 | | 22 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 718.00 | 1 988 847.00 | | 2 375 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 334.00 | 1 975 686.00 | | 2 308 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 384.00 | 13 161.00 | | 67 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 620.00 | | 8 850.00 | 77 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 959.00 | | 8 850.00 | 36 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 225.00 | 10 356.00 | | 35 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 7 520.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 079.00 | 2 836.00 | | 27 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 166.00 | 155 166.00 | | 155 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
VW T.V.A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 300.00 | 471 300.00 | | 471 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 4 805.00 | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 934.00 | 27 084.00 | | 12 934.00 |
ST Autres comptes | 426 801.00 | 397 691.00 | | 426 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 569.00 | 58 392.00 | | 62 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | 725.00 | | 1 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 667.00 | 3 811.00 | | 11 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | 3 230.00 | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 233.00 | 8 035.00 | | 7 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 981.00 | 531 844.00 | | 640 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 618.00 | 173 217.00 | | 197 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 356.00 | 487 703.00 | | 515 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |