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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 339.00 | 39 369.00 | 15 970.00 | 55 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 2 891.00 | 5 657.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 710.00 | 37 385.00 | 27 325.00 | 64 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 227.00 | 79 645.00 | 50 582.00 | 130 227.00 |
BT Marchandises | 1 420 488.00 | | 1 420 488.00 | 1 420 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 683.00 | | 1 631 683.00 | 1 631 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 910.00 | 79 645.00 | 1 682 265.00 | 1 761 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 906.00 | | | 195 906.00 |
DH Report à nouveau | | 112 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 881.00 | 83 149.00 | | 273 881.00 |
DL TOTAL (I) | 480 787.00 | 206 906.00 | | 480 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 763.00 | 290 192.00 | | 318 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 080.00 | 84 593.00 | | 61 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 349.00 | 337 101.00 | | 600 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 814.00 | 127 570.00 | | 219 814.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 285.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 478.00 | 839 740.00 | | 1 201 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 265.00 | 1 046 646.00 | | 1 682 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 341.00 | 109 822.00 | 4 321 163.00 | 4 211 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 341.00 | 109 822.00 | 4 321 163.00 | 4 211 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 195.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 195.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 195.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 496.00 | 29 392.00 | | 103 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 000.00 | 2 931 670.00 | | 4 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 119.00 | 2 848 521.00 | | 4 096 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 881.00 | 83 149.00 | | 273 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 705.00 | 3 572.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 397.00 | | 31 829.00 | 98 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 809.00 | | 9 530.00 | 45 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 958.00 | | 22 299.00 | 50 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 11 155.00 | | 68 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 006.00 | 5 363.00 | | 34 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 484.00 | 5 792.00 | | 34 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40 979.00 | 40.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 055.00 | 302 423.00 | | 899 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 349.00 | 600 349.00 | | 600 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 339.00 | 3 916.00 | 302 423.00 | 306 339.00 |
VI Groupe et associés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VW T.V.A. | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 478.00 | 899 055.00 | 302 423.00 | 1 201 478.00 |