| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 6 479.00 | 4 207.00 | 10 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942.00 | 6 479.00 | 7 463.00 | 13 942.00 |
BT Marchandises | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 020.00 | | 322 020.00 | 322 020.00 |
BZ Autres créances | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CF Disponibilités | 617 256.00 | | 617 256.00 | 617 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 333.00 | | 1 059 333.00 | 1 059 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 275.00 | 6 479.00 | 1 066 796.00 | 1 073 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 382.00 | 251 794.00 | | 280 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 28 588.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 317 352.00 | 289 182.00 | | 317 352.00 |
DP Provisions pour risques | 115 460.00 | 95 002.00 | | 115 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 460.00 | 95 002.00 | | 115 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 502.00 | 446 827.00 | | 489 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 100 636.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 4 041.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 984.00 | 628 181.00 | | 633 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 796.00 | 1 012 365.00 | | 1 066 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 984.00 | 628 181.00 | | 633 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 217 725.00 | 1 217 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 217 725.00 | 1 217 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 325.00 | 4 154.00 | | 4 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459.00 | 56 413.00 | | 20 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459.00 | 56 413.00 | | 20 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 834.00 | -56 413.00 | | -19 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 522.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 388.00 | 1 290 699.00 | | 1 218 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 218.00 | 1 262 111.00 | | 1 190 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 170.00 | 28 588.00 | | 28 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804.00 | | 4 138.00 | 9 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | 3 998.00 | 6 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 140.00 | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 656.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 656.00 | | 5 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 002.00 | 20 459.00 | | 95 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 002.00 | 20 459.00 | | 95 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 502.00 | 489 502.00 | | 489 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 322 020.00 | | | 322 020.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 751.00 | 404 751.00 | | 404 751.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 306.00 | 557 306.00 | | 557 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 1 746.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 20 272.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 69 123.00 | 121 149.00 | | 69 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | 28 721.00 | | 20 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 138 690.00 | 171.00 | | 138 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 758.00 | 83 260.00 | | 6 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 2 297.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | 4 043.00 | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140.00 | 53 819.00 | | 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 543.00 | 62 515.00 | | 8 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 596.00 | 253 574.00 | | 238 596.00 |