| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 7 509.00 | 3 176.00 | 10 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942.00 | 7 509.00 | 6 432.00 | 13 942.00 |
BT Marchandises | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
CF Disponibilités | 581 216.00 | | 581 216.00 | 581 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 698.00 | | 724 698.00 | 724 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 640.00 | 7 509.00 | 731 131.00 | 738 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 552.00 | 280 382.00 | | 308 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848.00 | 28 170.00 | | -2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 314 504.00 | 317 352.00 | | 314 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 677.00 | 76 677.00 | | 66 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 489 502.00 | | 297 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | 56 391.00 | | 50 467.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 11 413.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 627.00 | 633 984.00 | | 416 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 131.00 | 1 066 796.00 | | 731 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 627.00 | 633 984.00 | | 416 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 799.00 | 12 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 799.00 | 12 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 983.00 | 4 325.00 | | 3 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 357.00 | 625.00 | | 113 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 357.00 | 625.00 | | 113 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 20 459.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 202.00 | -19 834.00 | | 110 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 652.00 | 1 218 388.00 | | 241 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 500.00 | 1 190 218.00 | | 244 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848.00 | 28 170.00 | | -2 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 1 030.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 1 030.00 | | 6 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 950.00 | 349 950.00 | | 349 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 786.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 469.00 | 3 055.00 | | 2 469.00 |
ST Autres comptes | 41 971.00 | 69 123.00 | | 41 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 291.00 | 20 970.00 | | 24 291.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | 138 690.00 | | 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 758.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 542.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 2 328.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973.00 | 140.00 | | 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 732.00 | 8 543.00 | | 8 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 837.00 | 238 596.00 | | 68 837.00 |