| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 2 421.00 | 1 577.00 | 3 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 2 421.00 | 4 833.00 | 7 254.00 |
BT Marchandises | 58 961.00 | 19 941.00 | 39 020.00 | 58 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CF Disponibilités | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 547.00 | 19 941.00 | 396 606.00 | 416 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 801.00 | 22 362.00 | 401 439.00 | 423 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 643.00 | 225 704.00 | | 250 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 483.00 | 24 939.00 | | 13 483.00 |
DL TOTAL (I) | 272 926.00 | 259 443.00 | | 272 926.00 |
DP Provisions pour risques | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 113 259.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 884.00 | 34 280.00 | | 34 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 195.00 | 214 217.00 | | 109 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 439.00 | 473 660.00 | | 401 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 195.00 | 214 217.00 | | 109 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 232 430.00 | 232 430.00 | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 232 430.00 | 232 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 501.00 | 190 927.00 | | 100 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 501.00 | 190 927.00 | | 100 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 11 774.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 11 774.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 145.00 | 179 153.00 | | 97 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 408.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 831.00 | 317 941.00 | | 340 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 348.00 | 293 002.00 | | 327 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 483.00 | 24 939.00 | | 13 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 800.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 800.00 | | 1 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 319.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 688.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 41 494.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 30 730.00 | 53 331.00 | | 30 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 503.00 | 21 572.00 | | 20 503.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | 158.00 | | 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 631.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | 1 319.00 | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661.00 | 494.00 | | 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 760.00 | 13 672.00 | | 6 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 035.00 | 128 043.00 | | 54 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |