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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 88 355.00 | 61 786.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 906.00 | 91 286.00 | 683 620.00 | 774 906.00 |
BT Marchandises | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 693.00 | 91 286.00 | 857 407.00 | 948 693.00 |
CU Autres participations | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 847.00 | 22 001.00 | | 42 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 20 846.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 76 105.00 | 46 147.00 | | 76 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 704.00 | 468 533.00 | | 425 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 597.00 | 238 957.00 | | 243 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 437.00 | 86 621.00 | | 98 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 563.00 | 19 767.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 302.00 | 813 879.00 | | 781 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 407.00 | 860 025.00 | | 857 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 557.00 | | 1 221 557.00 | 1 221 557.00 |
FG Production vendue services | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 291.00 | | 1 232 291.00 | 1 232 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 3 185.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 355.00 | 1 064 987.00 | | 1 232 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 396.00 | 1 044 141.00 | | 1 202 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 959.00 | 20 846.00 | | 29 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 906.00 | | | 774 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 014.00 | 15 272.00 | | 76 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 014.00 | 15 272.00 | | 76 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 704.00 | 39 390.00 | 173 391.00 | 425 704.00 |
VI Groupe et associés | 243 597.00 | 243 597.00 | | 243 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 3 172.00 | 6 475.00 | 9 647.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 302.00 | 394 988.00 | 173 391.00 | 781 302.00 |