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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 270 000.00 | 340 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 288.00 | 118 503.00 | 40 784.00 | 159 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 393.00 | 391 434.00 | 393 959.00 | 785 393.00 |
BT Marchandises | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 255.00 | 391 434.00 | 546 821.00 | 938 255.00 |
CU Autres participations | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 582.00 | 72 805.00 | | 104 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 357.00 | 31 777.00 | | -212 357.00 |
DL TOTAL (I) | -104 475.00 | 107 882.00 | | -104 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 348.00 | 386 314.00 | | 350 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 974.00 | 218 218.00 | | 212 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 122 175.00 | | 78 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 18 787.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 296.00 | 745 494.00 | | 651 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 821.00 | 853 376.00 | | 546 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 223.00 | | 1 086 223.00 | 1 086 223.00 |
FG Production vendue services | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 330.00 | | 1 097 330.00 | 1 097 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 937.00 | 1 134 872.00 | | 1 108 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 295.00 | 1 103 095.00 | | 1 321 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 357.00 | 31 777.00 | | -212 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 546.00 | | 14 033.00 | 775 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 785 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 162 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 072.00 | | 13 333.00 | 153 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | 700.00 | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 188.00 | 15 247.00 | | 106 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 188.00 | 15 247.00 | | 106 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 270 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 401.00 | 42 495.00 | 187 060.00 | 345 401.00 |
VI Groupe et associés | 212 974.00 | 212 974.00 | | 212 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 925.00 | 17 510.00 | 6 415.00 | 23 925.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 296.00 | 348 390.00 | 187 060.00 | 651 296.00 |