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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 103 257.00 | 46 884.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 546.00 | 106 188.00 | 669 358.00 | 775 546.00 |
BT Marchandises | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 564.00 | 106 188.00 | 853 376.00 | 959 564.00 |
CU Autres participations | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 805.00 | 42 847.00 | | 72 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 777.00 | 29 959.00 | | 31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 107 882.00 | 76 105.00 | | 107 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 314.00 | 425 704.00 | | 386 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 218.00 | 243 597.00 | | 218 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 175.00 | 98 437.00 | | 122 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 787.00 | 13 563.00 | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 494.00 | 781 302.00 | | 745 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 376.00 | 857 407.00 | | 853 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 361.00 | | 1 123 361.00 | 1 123 361.00 |
FG Production vendue services | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 214.00 | | 1 132 214.00 | 1 132 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 4 875.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 872.00 | 1 232 355.00 | | 1 134 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 095.00 | 1 202 396.00 | | 1 103 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 777.00 | 29 959.00 | | 31 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 906.00 | | 700.00 | 774 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 775 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | 700.00 | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 286.00 | 14 902.00 | | 91 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 286.00 | 14 902.00 | | 91 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 314.00 | 40 913.00 | 180 096.00 | 386 314.00 |
VI Groupe et associés | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 5 618.00 | 6 415.00 | 12 034.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 494.00 | 400 093.00 | 180 096.00 | 745 494.00 |