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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 529.00 | 23 406.00 | 2 123.00 | 25 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 456.00 | 57 318.00 | 32 138.00 | 89 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 365.00 | 82 230.00 | 267 136.00 | 349 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CF Disponibilités | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 967.00 | 82 230.00 | 543 738.00 | 625 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 388.00 | 93 341.00 | | 106 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 886.00 | 13 047.00 | | -17 886.00 |
DL TOTAL (I) | 94 002.00 | 111 888.00 | | 94 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 615.00 | 69 631.00 | | 100 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | 29 349.00 | | 22 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 917.00 | 58 710.00 | | 35 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 181.00 | 141 813.00 | | 178 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 417.00 | 144 234.00 | | 111 417.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 2 678.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 736.00 | 447 658.00 | | 449 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 738.00 | 559 547.00 | | 543 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 133.00 | | 31 102.00 | 336 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 870.00 | 349 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 870.00 | 114 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | | 31 082.00 | 101 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 20.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791.00 | 15 438.00 | | 66 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285.00 | 15 438.00 | | 65 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 302.00 | 7 507.00 | 14 795.00 | 22 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 181.00 | 178 181.00 | | 178 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 112.00 | 21 813.00 | 48 299.00 | 70 112.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 750.00 | 129 760.00 | 2 990.00 | 132 750.00 |
VW T.V.A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 819.00 | 350 725.00 | 63 094.00 | 413 819.00 |