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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 264.00 | 28 143.00 | 4 121.00 | 32 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 036.00 | 101 811.00 | 71 225.00 | 173 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 571.00 | 131 460.00 | 313 111.00 | 444 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 004.00 | 10 542.00 | 140 461.00 | 151 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 459 522.00 | | 459 522.00 | 459 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 863 486.00 | 10 542.00 | 852 944.00 | 863 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 057.00 | 142 002.00 | 1 166 055.00 | 1 308 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
DH Report à nouveau | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 203.00 | 59 888.00 | | 71 203.00 |
DL TOTAL (I) | 239 982.00 | 168 779.00 | | 239 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 230.00 | 76 309.00 | | 65 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 046.00 | 29 501.00 | | 75 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 796.00 | 307 723.00 | | 276 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 584.00 | 163 951.00 | | 185 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 881.00 | 54 708.00 | | 147 881.00 |
EA Autres dettes | 175 532.00 | 15 298.00 | | 175 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 072.00 | 647 490.00 | | 926 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 054.00 | 816 269.00 | | 1 166 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 276.00 | | 26 295.00 | 418 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 005.00 | | 24 295.00 | 181 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 2 000.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 564.00 | 21 896.00 | | 109 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | 21 896.00 | | 108 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
VI Groupe et associés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 266.00 | 163 386.00 | 7 880.00 | 171 266.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 276.00 | 608 214.00 | 41 063.00 | 649 276.00 |