| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 264.00 | 26 852.00 | 3 411.00 | 30 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 741.00 | 81 205.00 | 69 536.00 | 150 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 276.00 | 109 564.00 | 308 712.00 | 418 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 018.00 | 6 069.00 | 85 949.00 | 92 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 625.00 | 6 069.00 | 507 556.00 | 513 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 901.00 | 115 633.00 | 816 269.00 | 931 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 391.00 | 88 502.00 | | 103 391.00 |
DH Report à nouveau | | -14 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 888.00 | 79 231.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 168 779.00 | 158 891.00 | | 168 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 309.00 | 32 362.00 | | 76 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | 51 617.00 | | 29 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 723.00 | 181 382.00 | | 307 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 951.00 | 121 359.00 | | 163 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 708.00 | 79 881.00 | | 54 708.00 |
EA Autres dettes | 15 298.00 | 99.00 | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 490.00 | 466 700.00 | | 647 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 269.00 | 625 591.00 | | 816 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 796.00 | | 63 480.00 | 354 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | | 63 480.00 | 117 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 566.00 | 11 998.00 | | 97 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 060.00 | 11 998.00 | | 96 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 951.00 | 163 951.00 | | 163 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 206 777.00 | 206 777.00 | | 206 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 856.00 | -46.00 | 51 902.00 | 51 856.00 |
VI Groupe et associés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 279.00 | 251 399.00 | 5 880.00 | 257 279.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 767.00 | 287 865.00 | 51 902.00 | 339 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ST Autres comptes | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
YT Sous‐traitance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |