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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 8 069.00 | 3 795.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 904.00 | 21 219.00 | 11 685.00 | 32 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 919.00 | 29 288.00 | 18 631.00 | 47 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 604.00 | | 291 604.00 | 291 604.00 |
BZ Autres créances | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 172.00 | | 462 172.00 | 462 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 091.00 | 29 288.00 | 480 803.00 | 510 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 215.00 | 136 263.00 | | 109 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 509.00 | -27 048.00 | | 76 509.00 |
DL TOTAL (I) | 194 524.00 | 118 015.00 | | 194 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 28 803.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 552.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 6 612.00 | | 59 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 955.00 | 232 115.00 | | 219 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 279.00 | 268 083.00 | | 286 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 803.00 | 386 098.00 | | 480 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 279.00 | 262 966.00 | | 286 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 130.00 | | 3 440.00 | 81 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 651.00 | 47 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 787.00 | 44 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | | 3 440.00 | 75 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004.00 | 8 288.00 | 20 004.00 | 41 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 004.00 | 8 288.00 | 20 004.00 | 41 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UP Prêts | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 291 604.00 | | | 291 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 594.00 | 396 594.00 | | 396 594.00 |
VW T.V.A. | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 279.00 | 286 279.00 | | 286 279.00 |