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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 773.00 | 38 226.00 | 71 547.00 | 109 773.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 451.00 | 43 888.00 | 76 562.00 | 120 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 767.00 | | 281 767.00 | 281 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 217.00 | 43 888.00 | 358 329.00 | 402 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 256.00 | 118 793.00 | | 151 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 259.00 | 32 463.00 | | 59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 219 315.00 | 160 056.00 | | 219 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 6 899.00 | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 3 507.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 927.00 | 108 476.00 | | 92 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 014.00 | 148 883.00 | | 139 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 329.00 | 308 938.00 | | 358 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 502.00 | 148 883.00 | | 126 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 605.00 | | 47 912.00 | 73 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 120 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 120 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 590.00 | | 47 912.00 | 73 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 898.00 | 11 799.00 | 809.00 | 32 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 11 799.00 | 809.00 | 32 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 17 488.00 | 12 512.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VW T.V.A. | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 014.00 | 126 502.00 | 12 512.00 | 139 014.00 |