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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 10 044.00 | 1 820.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 689.00 | 21 255.00 | 16 434.00 | 37 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 810.00 | 31 299.00 | 18 512.00 | 49 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
BZ Autres créances | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 006.00 | | 320 006.00 | 320 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 816.00 | 31 299.00 | 338 517.00 | 369 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 724.00 | 109 215.00 | | 185 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070.00 | 76 509.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 201 594.00 | 194 524.00 | | 201 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 235.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 6 119.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 59 970.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 999.00 | 219 955.00 | | 130 999.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 923.00 | 286 279.00 | | 136 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 517.00 | 480 803.00 | | 338 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 923.00 | 286 279.00 | | 136 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 919.00 | | 10 961.00 | 47 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 069.00 | 49 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 49 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | | 10 961.00 | 44 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 288.00 | 5 991.00 | 3 981.00 | 29 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | 5 991.00 | 3 981.00 | 29 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |
VW T.V.A. | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |