| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 1 885.00 | 5 937.00 | 7 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297.00 | 1 885.00 | 7 412.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 349.00 | 1 885.00 | 165 464.00 | 167 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 237.00 | 4 517.00 | | 8 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 166.00 | 34 914.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 68 403.00 | 49 431.00 | | 68 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 163.00 | 33 156.00 | | 62 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 196.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 29 697.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 061.00 | 64 049.00 | | 97 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 464.00 | 113 480.00 | | 165 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 061.00 | 64 049.00 | | 97 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 425.00 | | 325 425.00 | 325 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 425.00 | | 325 425.00 | 325 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 45.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 45.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -7.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | 49.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 967.00 | 244 229.00 | | 325 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 801.00 | 209 315.00 | | 275 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 166.00 | 34 914.00 | | 50 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704.00 | | 4 033.00 | 6 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 9 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 7 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | 4 033.00 | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 1 541.00 | 1 440.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 541.00 | 1 440.00 | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 058.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 843.00 | 8 597.00 | | 9 843.00 |
ST Autres comptes | 52 239.00 | 24 866.00 | | 52 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 241.00 | 11 862.00 | | 10 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YT Sous‐traitance | 75 980.00 | 66 772.00 | | 75 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 643.00 | 6 651.00 | | 38 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 1 058.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 085.00 | 48 567.00 | | 65 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 765.00 | 19 447.00 | | 26 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 946.00 | 118 747.00 | | 186 946.00 |