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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 011.00 | 6 666.00 | 21 346.00 | 28 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 487.00 | 6 666.00 | 22 822.00 | 29 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 794.00 | 6 666.00 | 209 129.00 | 215 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 452.00 | 12 437.00 | | 18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | 14 224.00 | | 17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 46 108.00 | 36 661.00 | | 46 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 410.00 | 103 793.00 | | 111 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 688.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 40 409.00 | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 020.00 | 144 890.00 | | 163 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 129.00 | 181 551.00 | | 209 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 099.00 | 144 890.00 | | 43 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -481.00 | 158.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 088.00 | 313 532.00 | | 273 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 432.00 | 299 308.00 | | 255 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 656.00 | 14 224.00 | | 17 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | 6 196.00 | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297.00 | | 20 190.00 | 9 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | 20 190.00 | 7 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707.00 | 2 958.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 958.00 | | 3 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 410.00 | 5 334.00 | 106 076.00 | 111 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 776.00 | 4 931.00 | 13 844.00 | 18 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 474.00 | 44 116.00 | 1 358.00 | 45 474.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 020.00 | 43 099.00 | 119 920.00 | 163 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 696.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | 9 924.00 | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 30 720.00 | 52 408.00 | | 30 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 431.00 | 13 009.00 | | 13 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 470.00 | | |
YT Sous‐traitance | 95 460.00 | 60 602.00 | | 95 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | 39 409.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | 1 696.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 500.00 | 62 590.00 | | 54 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 885.00 | 25 398.00 | | 19 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 404.00 | 175 351.00 | | 152 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |