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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 23 444.00 | 4 043.00 | 27 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 003.00 | 23 444.00 | 35 559.00 | 59 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | 350.00 | 27 178.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 819.00 | 350.00 | 113 469.00 | 113 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 822.00 | 23 794.00 | 149 028.00 | 172 822.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DH Report à nouveau | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | -32 884.00 | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 19 434.00 | 7 239.00 | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | 38 858.00 | | 3 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 457.00 | 128 605.00 | | 111 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 943.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 13 860.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 594.00 | 182 266.00 | | 129 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 028.00 | 189 506.00 | | 149 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 594.00 | 89 385.00 | | 129 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 59 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 27 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 5 243.00 | 611.00 | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 5 243.00 | 611.00 | 18 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 000.00 | 29 642.00 | 31 358.00 | 61 000.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 281.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | 16 158.00 | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 21 194.00 | 34 497.00 | | 21 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 940.00 | 12 244.00 | | 11 940.00 |
YT Sous‐traitance | 29 670.00 | 22 817.00 | | 29 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | 1 281.00 | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 249.00 | 24 596.00 | | 35 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 344.00 | 9 606.00 | | 7 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 034.00 | 85 716.00 | | 77 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |