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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 8 633.00 | 27 828.00 | 36 461.00 |
040 Immobilisations financières | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 022.00 | 8 633.00 | 144 389.00 | 153 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
072 Créances – Autres | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
084 Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 166.00 | | 206 166.00 | 206 166.00 |
110 Total général Actif | 359 188.00 | 8 633.00 | 350 555.00 | 359 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 459.00 | 103 257.00 | | 65 459.00 |
230 Autres produits | 4 848.00 | 2 083.00 | | 4 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 307.00 | 105 340.00 | | 70 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 450.00 | 52 034.00 | | 19 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 399.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 212.00 | 6 265.00 | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | 515.00 | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2 347.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 477.00 | 72 608.00 | | 27 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 830.00 | 32 732.00 | | 42 830.00 |
280 Produits financiers | 90 829.00 | 17 846.00 | | 90 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 413.00 | | |
294 Charges financières | | 882.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 133 659.00 | 31 582.00 | | 133 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |