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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 352.00 | 46 198.00 | 37 154.00 | 83 352.00 |
040 Immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 498.00 | 74 315.00 | 50 183.00 | 124 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
084 Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 753.00 | | 204 753.00 | 204 753.00 |
110 Total général Actif | 329 251.00 | 74 315.00 | 254 936.00 | 329 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 817.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 330.00 | 88 468.00 | | 30 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 929.00 | 1 032.00 | | 7 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 259.00 | 94 000.00 | | 38 259.00 |
242 Autres charges externes. | 48 644.00 | 31 085.00 | | 48 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 713.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 467.00 | 11 449.00 | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 748.00 | 15 529.00 | | 16 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 449.00 | | |
262 Autres charges | 1 089.00 | 604.00 | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 312.00 | 80 829.00 | | 71 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 053.00 | 13 171.00 | | -33 053.00 |
280 Produits financiers | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 342.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28 128.00 | 4 425.00 | | 28 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 760.00 | 26 088.00 | | 79 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |