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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 18 336.00 | 23 125.00 | 41 461.00 |
040 Immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 899.00 | 18 336.00 | 33 563.00 | 51 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
110 Total général Actif | 138 313.00 | 18 336.00 | 119 977.00 | 138 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 580.00 | 16 960.00 | | 20 580.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1 210.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 614.00 | 18 170.00 | | 20 614.00 |
242 Autres charges externes. | 31 276.00 | 17 776.00 | | 31 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 410.00 | | 284.00 |
252 Charges sociales | 2 623.00 | 3 396.00 | | 2 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 965.00 | 4 738.00 | | 4 965.00 |
262 Autres charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 527.00 | 26 320.00 | | 41 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 912.00 | -8 150.00 | | -20 912.00 |
280 Produits financiers | 70 358.00 | 292.00 | | 70 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 185 358.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 248.00 | -193 216.00 | | -26 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 185 358.00 | | | 185 358.00 |