| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AN Terrains | 45 022.00 | 20 568.00 | 24 454.00 | 45 022.00 |
AP Constructions | 185 940.00 | 114 876.00 | 71 064.00 | 185 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 8 799.00 | 8 723.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 085.00 | 259 619.00 | 244 466.00 | 504 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 231.00 | 409 524.00 | 348 707.00 | 758 231.00 |
BT Marchandises | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 463.00 | 96 799.00 | 35 664.00 | 132 463.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CF Disponibilités | 861 926.00 | | 861 926.00 | 861 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 477.00 | 109 371.00 | 938 106.00 | 1 047 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 708.00 | 518 895.00 | 1 286 813.00 | 1 805 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
DH Report à nouveau | -336 603.00 | -324 175.00 | | -336 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 148.00 | -12 429.00 | | 398 148.00 |
DL TOTAL (I) | 97 348.00 | -300 800.00 | | 97 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 408 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 408 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 452.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 738.00 | 105 801.00 | | 96 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 213.00 | 509 736.00 | | 454 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 542.00 | 564 626.00 | | 481 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 156 773.00 | 109 361.00 | | 156 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 465.00 | 1 291 895.00 | | 1 189 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 813.00 | 1 399 435.00 | | 1 286 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 431.00 | 676 836.00 | | 764 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 452.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 197.00 | | 359 197.00 | 359 197.00 |
FD Production vendue biens | -3 639.00 | | -3 639.00 | -3 639.00 |
FG Production vendue services | 795 036.00 | | 795 036.00 | 795 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 594.00 | | 1 150 594.00 | 1 150 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 940.00 | 69 012.00 | | 58 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 010.00 | | | 461 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 010.00 | 3 016.00 | | 461 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 15 453.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244.00 | 68 715.00 | | 54 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 766.00 | -65 700.00 | | 406 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 298.00 | 2 244 186.00 | | 1 632 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 150.00 | 2 256 615.00 | | 1 234 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 148.00 | -12 429.00 | | 398 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 231.00 | | | 758 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 570.00 | | | 752 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 980.00 | 71 544.00 | | 337 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 319.00 | 71 544.00 | | 332 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 340.00 | 52 670.00 | 461 010.00 | 408 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 614.00 | | 42.00 | 12 614.00 |
6T Sur comptes clients | 117 450.00 | | 20 651.00 | 117 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 064.00 | | 20 693.00 | 130 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 404.00 | 52 670.00 | 481 703.00 | 538 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 670.00 | 461 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 213.00 | 223 286.00 | 230 926.00 | 454 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 558.00 | 98 223.00 | 147 335.00 | 245 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 470.00 | 705.00 | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 773.00 | 139 480.00 | 17 293.00 | 156 773.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
VB T. V. A. | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 958.00 | 170 183.00 | 28 775.00 | 198 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 465.00 | 764 431.00 | 425 034.00 | 1 189 465.00 |