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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 786.00 | 95 933.00 | 44 853.00 | 140 786.00 |
BZ Autres créances | 507 035.00 | | 507 035.00 | 507 035.00 |
CF Disponibilités | 901 702.00 | | 901 702.00 | 901 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 711.00 | 108 505.00 | 1 470 206.00 | 1 578 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 711.00 | 108 505.00 | 1 470 206.00 | 1 578 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 348.00 | 24 803.00 | | 86 348.00 |
DH Report à nouveau | | -336 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 663.00 | 398 148.00 | | 84 663.00 |
DL TOTAL (I) | 182 011.00 | 97 348.00 | | 182 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 790.00 | 454 213.00 | | 531 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 476.00 | 481 542.00 | | 482 476.00 |
EA Autres dettes | 176 978.00 | 156 773.00 | | 176 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 195.00 | 1 189 465.00 | | 1 288 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 206.00 | 1 286 813.00 | | 1 470 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 195.00 | 764 431.00 | | 1 288 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 036.00 | | -1 036.00 | -1 036.00 |
FD Production vendue biens | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
FG Production vendue services | 382 746.00 | | 382 746.00 | 382 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 861.00 | | 379 861.00 | 379 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 25 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 969.00 | 58 940.00 | | 25 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 803.00 | | | 317 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 461 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 821.00 | 461 010.00 | | 464 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 310.00 | 54 244.00 | | 318 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 511.00 | 406 766.00 | | 146 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | 31 082.00 | | 39 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 756.00 | 1 632 298.00 | | 845 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 093.00 | 1 234 150.00 | | 761 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 663.00 | 398 148.00 | | 84 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 843.00 | 51 686.00 | | 25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 231.00 | | 2 672.00 | 758 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 903.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 570.00 | | 2 672.00 | 752 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 524.00 | 33 069.00 | 442 593.00 | 409 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 863.00 | 33 069.00 | 436 932.00 | 403 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
6T Sur comptes clients | 96 799.00 | | 866.00 | 96 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 371.00 | | 866.00 | 109 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 371.00 | | 866.00 | 109 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 790.00 | 531 790.00 | | 531 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 713.00 | | | 466 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 436.00 | 664 436.00 | | 664 436.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 195.00 | 1 288 195.00 | | 1 288 195.00 |